Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solasia Pharma K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.699 | -2.789 | -2.688 | -2.360 | -2.595 | -2.473 | -2.392 | -2.214 | -1.520 | -2.074 | -1.282 | -1.441 | -1.240 | -359 | -746 | -503 | -962 | -1.033 | -658 | -591 |
| Ændring (%) | 64,16 | -3,62 | -12,20 | 9,96 | -4,70 | -3,28 | -7,44 | -31,35 | 36,45 | -38,19 | 12,40 | -13,95 | -71,05 | 107,80 | -32,57 | 91,25 | 7,38 | -36,30 | -10,18 | |
| % af pengestrømmen | -74,68 | 242,31 | 240,43 | 402,04 | 85,73 | 109,91 | 166,46 | 269,67 | -250,41 | -2.356,82 | -569,78 | 278,19 | 95,98 | 472,37 | -247,02 | -103,07 | -183,94 | -657,96 | 261,11 | -108,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -216 | -171 | -170 | -117 | -116 | -164 | -165 | -182 | -476 | -418 | -414 | -398 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||
| Ændring (%) | -20,83 | -0,58 | -31,18 | -0,85 | 41,38 | 0,61 | 10,30 | 161,54 | -12,18 | -0,96 | -3,86 | -100,00 | -∞ | -0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -9,49 | 14,86 | 15,21 | 19,93 | 3,83 | 7,29 | 11,48 | 22,17 | -78,42 | -475,00 | -184,00 | 76,83 | -0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,18 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.182 | 1.829 | 1.741 | 1.880 | -320 | 361 | 1.098 | 1.543 | 2.570 | 2.571 | 1.921 | 1.337 | -37 | 275 | 1.030 | 973 | 1.484 | 1.180 | 429 | 1.177 |
| Ændring (%) | -56,26 | -4,81 | 7,98 | -117,02 | -212,81 | 204,16 | 40,53 | 66,56 | 0,04 | -25,28 | -30,40 | -102,77 | -843,24 | 274,55 | -5,53 | 52,52 | -20,49 | -63,64 | 174,36 | |
| % af pengestrømmen | 183,82 | -158,91 | -155,72 | -320,27 | 10,57 | -16,04 | -76,41 | -187,94 | 423,39 | 2.921,59 | 853,78 | -258,11 | 2,86 | -361,84 | 341,06 | 199,39 | 283,75 | 751,59 | -170,24 | 216,36 |
| Cash Flow | 2.275 | -1.151 | -1.118 | -587 | -3.027 | -2.250 | -1.437 | -821 | 607 | 88 | 225 | -518 | -1.292 | -76 | 302 | 488 | 523 | 157 | -252 | 544 |
| Ændring (%) | -150,59 | -2,87 | -47,50 | 415,67 | -25,67 | -36,13 | -42,87 | -173,93 | -85,50 | 155,68 | -330,22 | 149,42 | -94,12 | -497,37 | 61,59 | 7,17 | -69,98 | -260,51 | -315,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
