Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.473 | -2.248 | -2.207 | -2.327 | -2.431 | -2.513 | -2.470 | -2.394 | -2.266 | -2.086 | -1.889 | -1.660 | -1.455 | -1.335 | -1.288 | -1.292 | -1.226 | -1.195 | -1.126 | -942 |
| Ændring (%) | -9,10 | -1,82 | 5,44 | 4,47 | 3,37 | -1,71 | -3,08 | -5,35 | -7,94 | -9,44 | -12,12 | -12,35 | -8,25 | -3,52 | 0,31 | -5,10 | -2,54 | -5,79 | -16,33 | |
| % af pengestrømmen | 518,45 | 135,59 | 343,23 | -7.506,45 | -131,05 | -174,15 | 288,89 | 486,59 | 1.798,41 | -2.938,03 | -382,39 | 379,00 | 117,24 | 104,22 | 102,14 | 95,63 | 88,13 | 91,08 | 94,63 | 102,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.996 | 340 | 963 | 1.665 | 3.670 | 3.562 | 1.437 | 972 | 603 | 505 | 745 | 287 | -81 | -45 | -43 | -64 | -66 | -43 | -38 | -17 |
| Ændring (%) | -82,97 | 183,24 | 72,90 | 120,42 | -2,94 | -59,66 | -32,36 | -37,96 | -16,25 | 47,52 | -61,48 | -128,22 | -44,44 | -4,44 | 48,84 | 3,61 | -35,15 | -11,04 | -55,56 | |
| % af pengestrømmen | -418,45 | -20,51 | -149,77 | 5.370,97 | 197,84 | 246,85 | -168,07 | -197,56 | -478,57 | 711,27 | 150,81 | -65,53 | 6,53 | 3,51 | 3,41 | 4,74 | 4,77 | 3,28 | 3,22 | 1,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | 453 | 653 | 700 | 518 | 171 | -20 | 564 | 1.121 | 1.446 | 1.528 | 967 | 396 | 96 | 50 | 0 | -63 | -88 | -23 | 54 |
| Ændring (%) | 362,24 | 44,15 | 7,20 | -26,00 | -66,99 | -111,70 | -2.920,00 | 98,76 | 28,99 | 5,67 | -36,71 | -59,05 | -75,76 | -47,92 | -100,00 | -∞ | 39,10 | -74,10 | -336,97 | |
| % af pengestrømmen | -20,55 | -27,32 | -101,56 | 2.258,06 | 27,92 | 11,85 | 2,34 | -114,63 | -889,68 | 2.036,62 | 309,31 | -220,78 | -31,91 | -7,49 | -3,97 | -0,00 | 4,55 | 6,71 | 1,92 | -5,85 |
| Cash Flow | -477 | -1.658 | -643 | 31 | 1.855 | 1.443 | -855 | -492 | -126 | 71 | 494 | -438 | -1.241 | -1.281 | -1.261 | -1.351 | -1.391 | -1.312 | -1.190 | -923 |
| Ændring (%) | 247,59 | -61,22 | -104,82 | 5.883,87 | -22,21 | -159,25 | -42,46 | -74,39 | -156,35 | 595,77 | -188,66 | 183,33 | 3,22 | -1,56 | 7,14 | 2,98 | -5,70 | -9,32 | -22,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
