Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mizuho Medy Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 700 | 5.596 | 6.465 | 6.172 | 7.030 | 3.991 | 3.261 | 3.348 | 3.537 | 1.956 |
| Ændring (%) | 699,43 | 15,53 | -4,53 | 13,90 | -43,23 | -18,29 | 2,67 | 5,65 | -44,70 | |
| % af pengestrømmen | 212,12 | 130,99 | 146,13 | 202,49 | 232,32 | 297,61 | 310,87 | 353,16 | -62,91 | -26,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -159 | -123 | -1.553 | -1.625 | -270 | -310 | -307 | -7.254 | -7.284 |
| Ændring (%) | 16,91 | -22,64 | 1.162,60 | 4,64 | -83,38 | 14,81 | -0,97 | 2.262,87 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | -41,21 | -3,72 | -2,78 | -50,95 | -53,70 | -20,13 | -29,55 | -32,38 | 129,03 | 98,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -235 | -1.164 | -1.917 | -1.570 | -2.379 | -2.381 | -1.907 | -2.094 | -1.902 | -2.077 |
| Ændring (%) | 395,32 | 64,69 | -18,10 | 51,53 | 0,08 | -19,91 | 9,81 | -9,17 | 9,20 | |
| % af pengestrømmen | -71,21 | -27,25 | -43,33 | -51,51 | -78,62 | -177,55 | -181,79 | -220,89 | 33,83 | 28,05 |
| Cash Flow | 330 | 4.272 | 4.424 | 3.048 | 3.026 | 1.341 | 1.049 | 948 | -5.622 | -7.405 |
| Ændring (%) | 1.194,55 | 3,56 | -31,10 | -0,72 | -55,68 | -21,77 | -9,63 | -693,04 | 31,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
