Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ribomic Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.523 | -1.499 | -1.729 | -1.708 | -1.396 | -933 | -860 | -996 | -1.011 | -1.023 | -1.110 |
| Ændring (%) | -1,58 | 15,34 | -1,21 | -18,27 | -33,18 | -7,80 | 15,81 | 1,46 | 1,23 | 8,50 | |
| % af pengestrømmen | 185,28 | 343,81 | 262,77 | 2.247,37 | 236,21 | 128,58 | 443,30 | 380,15 | 1.933,53 | -647,47 | -1.233,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 697 | 689 | 669 | 276 | -522 | 177 | 267 | 67 | 128 | 189 | 289 |
| Ændring (%) | -1,15 | -2,90 | -58,74 | -289,13 | -133,96 | 50,62 | -74,91 | 91,38 | 47,40 | 52,91 | |
| % af pengestrømmen | -84,79 | -158,03 | -101,67 | -363,16 | 88,32 | -24,44 | -137,63 | -25,57 | -245,34 | 119,62 | 321,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 354 | 354 | 1.333 | 1.333 | 28 | 399 | 667 | 829 | 991 | 911 |
| Ændring (%) | ∞ | 0,00 | 276,55 | 0,00 | -97,93 | 1.343,09 | 67,17 | 24,32 | 19,51 | -8,07 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | -81,19 | -53,80 | -1.753,95 | -225,55 | -3,81 | -205,67 | -254,58 | -1.586,58 | 627,22 | 1.012,22 |
| Cash Flow | -822 | -436 | -658 | -76 | -591 | -725 | -194 | -262 | -52 | 158 | 90 |
| Ændring (%) | -46,96 | 50,92 | -88,45 | 677,63 | 22,75 | -73,26 | 35,05 | -80,05 | -402,31 | -43,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
