Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oncolys BioPharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.310 | -1.742 | -1.870 | -1.717 | -1.446 | -1.337 | -2.010 | -2.020 | -1.933 |
| Ændring (%) | 32,97 | 7,34 | -8,16 | -15,78 | -7,56 | 50,31 | 0,53 | -4,30 | |
| % af pengestrømmen | -64,22 | -125,60 | 104,55 | 98,49 | 94,94 | 749,24 | 922,29 | -230,04 | -715,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | 20 | 20 | -1 | -5 | -6 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | -44,69 | -2.247,13 | -0,54 | -107,32 | 266,30 | 8,09 | -19,27 | 81,96 | |
| % af pengestrømmen | -0,08 | -0,07 | -1,13 | -1,15 | 0,10 | 3,02 | 2,67 | -0,54 | -3,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.351 | 3.091 | -28 | -114 | -98 | 1.143 | 1.784 | 2.879 | 2.235 |
| Ændring (%) | -7,75 | -100,90 | 309,67 | -13,92 | -1.266,05 | 56,10 | 61,44 | -22,38 | |
| % af pengestrømmen | 164,27 | 222,92 | 1,55 | 6,53 | 6,43 | -640,30 | -818,58 | 327,90 | 827,62 |
| Cash Flow | 2.040 | 1.387 | -1.788 | -1.743 | -1.523 | -178 | -218 | 878 | 270 |
| Ændring (%) | -32,02 | -228,96 | -2,51 | -12,63 | -88,29 | 22,11 | -503,04 | -69,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
