Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kidswell Bio Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -825 | -1.267 | -2.020 | -1.169 | 936 |
| Ændring (%) | 53,58 | 59,43 | -42,13 | -180,07 | |
| % af pengestrømmen | -91,87 | 221,89 | 132,46 | 428,21 | 122,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -22 | -17 | 526 | 65 |
| Ændring (%) | -38,89 | -22,73 | -3.194,12 | -87,64 | |
| % af pengestrømmen | -4,01 | 3,85 | 1,11 | -192,67 | 8,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.760 | 718 | 509 | 369 | -240 |
| Ændring (%) | -59,20 | -29,11 | -27,50 | -165,04 | |
| % af pengestrømmen | 195,99 | -125,74 | -33,38 | -135,16 | -31,41 |
| Cash Flow | 898 | -571 | -1.525 | -273 | 764 |
| Ændring (%) | -163,59 | 167,08 | -82,10 | -379,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
