Pengestrømsopgørelse (TTM)
RaQualia Pharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -81 | -289 | -371 | 114 | 367 | 366 | 686 | 607 | 757 | 1.480 | 898 | 156 | 123 | -718 | -918 | -132 | -84 | 180 | 292 | 67 |
| Ændring (%) | 256,79 | 28,37 | -130,73 | 221,93 | -0,27 | 87,43 | -11,52 | 24,71 | 95,51 | -39,32 | -82,63 | -21,15 | -683,74 | 27,86 | -85,62 | -36,22 | -313,81 | 62,08 | -77,03 | |
| % af pengestrømmen | -18,00 | 209,42 | 95,87 | -570,00 | -370,71 | 204,47 | 190,03 | 85,25 | 66,06 | 102,92 | 47,82 | 21,64 | 22,00 | 5.128,57 | 76,37 | 29,27 | 9,19 | -34,48 | -56,66 | 21,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 236 | 225 | -34 | -156 | -508 | -279 | -369 | 1 | 265 | -47 | 164 | -250 | -372 | -135 | -3.848 | -3.509 | -3.731 | -3.665 | 70 | -48 |
| Ændring (%) | -4,66 | -115,11 | 358,82 | 225,64 | -45,08 | 32,26 | -100,27 | 26.400,00 | -117,74 | -448,94 | -252,44 | 48,80 | -63,71 | 2.750,37 | -8,81 | 6,33 | -1,77 | -101,90 | -168,84 | |
| % af pengestrømmen | 52,44 | -163,04 | 8,79 | 780,00 | 513,13 | -155,87 | -102,22 | 0,14 | 23,12 | -3,27 | 8,73 | -34,67 | -66,55 | 964,29 | 320,13 | 778,05 | 407,50 | 702,11 | -13,54 | -15,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 320 | -6 | 0 | -11 | -12 | -16 | -26 | -12 | -21 | -29 | 815 | 798 | 794 | 793 | 3.493 | 3.161 | 3.029 | 2.982 | -757 | 460 |
| Ændring (%) | -101,88 | -100,00 | -∞ | 9,09 | 33,33 | 62,50 | -53,85 | 75,00 | 38,10 | -2.910,34 | -2,09 | -0,50 | -0,13 | 340,48 | -9,50 | -4,17 | -1,56 | -125,39 | -160,75 | |
| % af pengestrømmen | 71,11 | 4,35 | -0,00 | 55,00 | 12,12 | -8,94 | -7,20 | -1,69 | -1,83 | -2,02 | 43,40 | 110,68 | 142,04 | -5.664,29 | -290,60 | -700,89 | -330,85 | -571,26 | 147,05 | 149,35 |
| Cash Flow | 450 | -138 | -387 | -20 | -99 | 179 | 361 | 712 | 1.146 | 1.438 | 1.878 | 721 | 559 | -14 | -1.202 | -451 | -916 | -522 | -515 | 308 |
| Ændring (%) | -130,67 | 180,43 | -94,83 | 395,00 | -280,81 | 101,68 | 97,23 | 60,96 | 25,48 | 30,60 | -61,61 | -22,47 | -102,50 | 8.485,71 | -62,48 | 103,01 | -42,99 | -1,36 | -159,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
