Pengestrømsopgørelse (TTM)
D. Western Therapeutics Institute, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -211 | -176 | -232 | -354 | -366 | -586 | -1.234 | -1.299 | -720 | -493 |
| Ændring (%) | -16,59 | 31,82 | 52,59 | 3,39 | 60,11 | 110,58 | 5,27 | -44,57 | -31,53 | |
| % af pengestrømmen | -30,06 | 47,06 | 66,10 | -88,50 | -75,46 | 125,48 | 132,12 | 175,30 | 284,58 | -84,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -111 | -15 | -139 | -138 | -15 | -21 | -10 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -1,77 | -86,49 | 826,67 | -0,72 | -89,13 | 40,00 | -52,38 | -70,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | -16,10 | 29,68 | 4,27 | -34,75 | -28,45 | 3,21 | 2,25 | 1,35 | 1,19 | -0,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.021 | -104 | -137 | 867 | 989 | 134 | 321 | 567 | 469 | 1.080 |
| Ændring (%) | -110,19 | 31,73 | -732,85 | 14,07 | -86,45 | 139,55 | 76,64 | -17,28 | 130,28 | |
| % af pengestrømmen | 145,44 | 27,81 | 39,03 | 216,75 | 203,92 | -28,69 | -34,37 | -76,52 | -185,38 | 185,25 |
| Cash Flow | 702 | -374 | -351 | 400 | 485 | -467 | -934 | -741 | -253 | 583 |
| Ændring (%) | -153,28 | -6,15 | -213,96 | 21,25 | -196,29 | 100,00 | -20,66 | -65,86 | -330,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
