Pengestrømsopgørelse (TTM)
CanBas Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -688 | -624 | -719 | -994 | -1.398 | -1.217 | -1.280 | -1.076 | -771 | -1.254 |
| Ændring (%) | -9,30 | 15,22 | 38,25 | 40,64 | -12,95 | 5,18 | -15,94 | -28,35 | 62,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.638,10 | -507,32 | 172,84 | -105,07 | -158,86 | -150,25 | -474,07 | -1.328,40 | -82,11 | 190,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 728 | 740 | 282 | 1.925 | 2.272 | 2.020 | 1.538 | 1.149 | 1.748 | 598 |
| Ændring (%) | 1,65 | -61,89 | 582,62 | 18,03 | -11,09 | -23,86 | -25,29 | 52,13 | -65,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.733,33 | 601,63 | -67,79 | 203,49 | 258,18 | 249,38 | 569,63 | 1.418,52 | 186,16 | -90,74 |
| Cash Flow | 42 | 123 | -416 | 946 | 880 | 810 | 270 | 81 | 939 | -659 |
| Ændring (%) | 192,86 | -438,21 | -327,40 | -6,98 | -7,95 | -66,67 | -70,00 | 1.059,26 | -170,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
