Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.515 | -2.021 | -1.595 | -967 | -1.994 | -1.237 | -307 | -177 | 362 | 167 |
| Ændring (%) | -157,51 | -21,09 | -39,37 | 106,20 | -37,96 | -75,18 | -42,35 | -304,52 | -53,87 | |
| % af pengestrømmen | 156,29 | 30,64 | -193,80 | 76,02 | 73,20 | -944,27 | -12,55 | -43,60 | -50,84 | -21,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.492 | -3.679 | -1.622 | -569 | 190 | 993 | 1.166 | 324 | -5 | 425 |
| Ændring (%) | 146,56 | -55,91 | -64,92 | -133,39 | 422,63 | 17,42 | -72,21 | -101,54 | -8.600,00 | |
| % af pengestrømmen | -66,34 | 55,77 | -197,08 | 44,73 | -6,98 | 758,02 | 47,65 | 79,80 | 0,70 | -54,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 220 | -865 | 3.959 | 153 | -997 | 331 | 1.539 | 150 | -1.181 | -1.303 |
| Ændring (%) | -493,33 | -557,51 | -96,14 | -751,63 | -133,20 | 364,95 | -90,25 | -887,33 | 10,33 | |
| % af pengestrømmen | 9,78 | 13,12 | 481,04 | -12,03 | 36,60 | 252,67 | 62,89 | 36,95 | 165,87 | 167,70 |
| Cash Flow | 2.249 | -6.596 | 823 | -1.272 | -2.724 | 131 | 2.447 | 406 | -712 | -777 |
| Ændring (%) | -393,29 | -112,48 | -254,56 | 114,15 | -104,81 | 1.767,94 | -83,41 | -275,37 | 9,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
