Pengestrømsopgørelse (TTM)
Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -164 | -93 | -44 | 26 | 83 | 133 | 202 | 183 | 280 |
| Ændring (%) | -43,29 | -52,69 | -159,09 | 219,23 | 60,24 | 51,88 | -9,41 | 53,01 | |
| % af pengestrømmen | 62,36 | 91,18 | 21,46 | 23,21 | 37,05 | 118,75 | 204,04 | 192,63 | 125,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -155 | -179 | 30 | 85 | -24 | -60 | -53 | -46 |
| Ændring (%) | 222,92 | 15,48 | -116,76 | 183,33 | -128,24 | 150,00 | -11,67 | -13,21 | |
| % af pengestrømmen | 18,25 | 151,96 | 87,32 | 26,79 | 37,95 | -21,43 | -60,61 | -55,79 | -20,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | 143 | 13 | 0 | 0 | 0 | -40 | -31 | -7 |
| Ændring (%) | -334,43 | -90,91 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -22,50 | -77,42 | |
| % af pengestrømmen | 23,19 | -140,20 | -6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,40 | -32,63 | -3,12 |
| Cash Flow | -263 | -102 | -205 | 112 | 224 | 112 | 99 | 95 | 224 |
| Ændring (%) | -61,22 | 100,98 | -154,63 | 100,00 | -50,00 | -11,61 | -4,04 | 135,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
