Pengestrømsopgørelse (TTM)
OncoTherapy Science, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.962 | -1.762 | -1.827 | -2.073 | -1.556 | -794 | -1.157 | -1.227 | -926 | -815 |
| Ændring (%) | -10,19 | 3,69 | 13,46 | -24,94 | -48,97 | 45,72 | 6,05 | -24,53 | -11,99 | |
| % af pengestrømmen | 245,25 | 97,13 | 300,99 | 195,20 | 86,06 | 110,43 | 267,82 | 208,32 | -426,73 | -266,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -52 | -61 | -467 | -449 | -20 | -47 | -33 | 0 | |
| Ændring (%) | 147,62 | 17,31 | 665,57 | -3,85 | -95,55 | 135,00 | -29,79 | -100,00 | ||
| % af pengestrømmen | 2,62 | 2,87 | 10,05 | 43,97 | 24,83 | 2,78 | 10,88 | 5,60 | 0,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.184 | 1.281 | 1.478 | 197 | 95 | 772 | 671 | 1.143 | 1.121 | |
| Ændring (%) | 15,38 | -86,67 | -51,78 | 712,63 | -13,08 | 70,34 | -1,92 | |||
| % af pengestrømmen | -148,00 | -211,04 | -139,17 | -10,90 | -13,21 | -178,70 | -113,92 | 526,73 | 366,34 | |
| Cash Flow | -800 | -1.814 | -607 | -1.062 | -1.808 | -719 | -432 | -589 | 217 | 306 |
| Ændring (%) | 126,75 | -66,54 | 74,96 | 70,24 | -60,23 | -39,92 | 36,34 | -136,84 | 41,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
