Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.125 | 6.894 | 8.796 | 8.950 | 11.171 | 13.157 | 12.789 | 12.184 | 15.914 | 12.922 |
| Ændring (%) | 12,56 | 27,59 | 1,75 | 24,82 | 17,78 | -2,80 | -4,73 | 30,62 | -18,80 | |
| % af pengestrømmen | 543,00 | 874,87 | 684,51 | 468,83 | 228,31 | 291,47 | 403,06 | 485,39 | 415,94 | 265,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.673 | -17.460 | -14.809 | -2.892 | -2.159 | -2.574 | -3.797 | -3.952 | -2.912 | -1.050 |
| Ændring (%) | 273,64 | -15,18 | -80,47 | -25,35 | 19,22 | 47,51 | 4,09 | -26,32 | -63,94 | |
| % af pengestrømmen | -414,27 | -2.215,74 | -1.152,45 | -151,49 | -44,12 | -57,02 | -119,67 | -157,46 | -76,11 | -21,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -551 | 11.185 | 6.936 | -4.841 | -5.878 | -7.415 | -7.581 | -8.124 | -10.969 | -7.756 |
| Ændring (%) | -2.129,95 | -37,99 | -169,80 | 21,42 | 26,15 | 2,24 | 7,16 | 35,02 | -29,29 | |
| % af pengestrømmen | -48,85 | 1.419,42 | 539,77 | -253,59 | -120,13 | -164,27 | -238,92 | -323,66 | -286,70 | -159,49 |
| Cash Flow | 1.128 | 788 | 1.285 | 1.909 | 4.893 | 4.514 | 3.173 | 2.510 | 3.826 | 4.863 |
| Ændring (%) | -30,14 | 63,07 | 48,56 | 156,31 | -7,75 | -29,71 | -20,89 | 52,43 | 27,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
