Pengestrømsopgørelse (TTM)
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.362 | 9.289 | 13.009 | -5.500 | -952 | 9.312 | 4.682 | -5.486 | -2.054 |
| Ændring (%) | 582,01 | 40,05 | -142,28 | -82,69 | -1.078,15 | -49,72 | -217,17 | -62,56 | |
| % af pengestrømmen | 160,80 | 207,71 | 169,06 | 31,51 | 7,84 | 169,99 | 203,21 | 98,69 | 77,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 958 | -3.250 | -4.793 | -15.002 | -14.511 | -2.690 | -4.364 | -9.874 | -7.618 |
| Ændring (%) | -439,25 | 47,48 | 213,00 | -3,27 | -81,46 | 62,23 | 126,26 | -22,85 | |
| % af pengestrømmen | 113,11 | -72,67 | -62,29 | 85,95 | 119,53 | -49,11 | -189,41 | 177,62 | 287,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.493 | -2.179 | -2.728 | 1.948 | 2.666 | -2.031 | 2.582 | 9.736 | 6.654 |
| Ændring (%) | 45,95 | 25,20 | -171,41 | 36,86 | -176,18 | -227,13 | 277,07 | -31,66 | |
| % af pengestrømmen | -176,27 | -48,73 | -35,45 | -11,16 | -21,96 | -37,08 | 112,07 | -175,14 | -251,09 |
| Cash Flow | 847 | 4.472 | 7.695 | -17.454 | -12.140 | 5.478 | 2.304 | -5.559 | -2.650 |
| Ændring (%) | 427,98 | 72,07 | -326,82 | -30,45 | -145,12 | -57,94 | -341,28 | -52,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
