Pengestrømsopgørelse (TTM)
H.U. Group Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.128 | 27.221 | 35.588 | 47.458 | 46.670 | 54.007 | 55.229 | 55.675 | 50.133 | 36.048 | 32.535 | 20.243 | 22.297 | 22.725 | 16.551 | 24.978 | 17.697 | 20.280 | 21.964 | 20.261 |
| Ændring (%) | 35,24 | 30,74 | 33,35 | -1,66 | 15,72 | 2,26 | 0,81 | -9,95 | -28,10 | -9,75 | -37,78 | 10,15 | 1,92 | -27,17 | 50,92 | -29,15 | 14,60 | 8,30 | -7,75 | |
| % af pengestrømmen | 98,77 | 177,53 | 529,35 | 512,28 | 1.214,73 | 11.466,45 | 1.565,45 | 2.248,59 | -1.105,47 | -228,95 | -1.418,27 | -289,52 | -12.456,42 | 229,04 | -390,45 | -1.353,82 | 178,40 | -664,05 | 2.344,08 | 392,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.872 | -21.405 | -28.273 | -25.366 | -28.347 | -30.387 | -30.862 | -34.714 | -36.742 | -36.550 | -29.583 | -26.244 | -18.187 | -13.883 | -16.050 | -19.065 | -18.531 | -18.703 | -15.958 | -9.677 |
| Ændring (%) | -2,14 | 32,09 | -10,28 | 11,75 | 7,20 | 1,56 | 12,48 | 5,84 | -0,52 | -19,06 | -11,29 | -30,70 | -23,67 | 15,61 | 18,79 | -2,80 | 0,93 | -14,68 | -39,36 | |
| % af pengestrømmen | -107,33 | -139,60 | -420,54 | -273,81 | -737,82 | -6.451,59 | -874,77 | -1.402,02 | 810,19 | 232,14 | 1.289,58 | 375,34 | 10.160,34 | -139,92 | 378,63 | 1.033,33 | -186,80 | 612,41 | -1.703,09 | -187,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.408 | 9.108 | -1.566 | -13.734 | -15.258 | -23.692 | -21.725 | -20.144 | -19.868 | -16.490 | -5.757 | -986 | -4.380 | 522 | -5.782 | -8.722 | 10.939 | -5.256 | -5.298 | -5.339 |
| Ændring (%) | -57,46 | -117,19 | 777,01 | 11,10 | 55,28 | -8,30 | -7,28 | -1,37 | -17,00 | -65,09 | -82,87 | 344,22 | -111,92 | -1.207,66 | 50,85 | -225,42 | -148,05 | 0,80 | 0,77 | |
| % af pengestrømmen | 105,05 | 59,40 | -23,29 | -148,25 | -397,14 | -5.030,15 | -615,79 | -813,57 | 438,10 | 104,73 | 250,96 | 14,10 | 2.446,93 | 5,26 | 136,40 | 472,74 | 110,27 | 172,10 | -565,42 | -103,39 |
| Cash Flow | 20.378 | 15.333 | 6.723 | 9.264 | 3.842 | 471 | 3.528 | 2.476 | -4.535 | -15.745 | -2.294 | -6.992 | -179 | 9.922 | -4.239 | -1.845 | 9.920 | -3.054 | 937 | 5.164 |
| Ændring (%) | -24,76 | -56,15 | 37,80 | -58,53 | -87,74 | 649,04 | -29,82 | -283,16 | 247,19 | -85,43 | 204,80 | -97,44 | -5.643,02 | -142,72 | -56,48 | -637,67 | -130,79 | -130,68 | 451,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
