Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsumura & Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.016 | 17.263 | 21.242 | 21.314 | 22.739 | 19.187 | 12.429 | 16.452 | 11.515 | 7.365 | 6.724 | 5.608 | 4.383 | 22.107 | 28.878 | 33.823 | 34.032 | 26.635 | 15.397 |
| Ændring (%) | 23,17 | 23,05 | 0,34 | 6,69 | -15,62 | -35,22 | 32,37 | -30,01 | -36,04 | -8,70 | -16,60 | -21,84 | 404,38 | 30,63 | 17,12 | 0,62 | -21,74 | -42,19 | |
| % af pengestrømmen | -229,92 | 293,14 | 264,90 | 270,93 | 260,08 | 57,94 | 46,66 | 60,50 | 55,11 | -38,51 | -50,89 | -33,59 | -26,75 | 2.204,09 | 1.181,10 | -690,41 | 351,90 | -251,11 | -112,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.667 | -8.413 | -9.887 | -9.111 | -10.155 | -13.578 | -14.026 | -15.493 | -16.254 | -21.506 | -15.441 | -19.351 | -15.012 | -13.051 | -18.653 | -24.974 | -27.464 | -40.806 | -49.121 |
| Ændring (%) | -27,89 | 17,52 | -7,85 | 11,46 | 33,71 | 3,30 | 10,46 | 4,91 | 32,31 | -28,20 | 25,32 | -22,42 | -13,06 | 42,92 | 33,89 | 9,97 | 48,58 | 20,38 | |
| % af pengestrømmen | 191,39 | -142,86 | -123,29 | -115,81 | -116,15 | -41,00 | -52,65 | -56,97 | -77,79 | 112,44 | 116,85 | 115,91 | 91,61 | -1.301,20 | -762,90 | 509,78 | -283,98 | 384,71 | 358,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.986 | -5.952 | -5.909 | -8.181 | -8.228 | 21.544 | 21.467 | 24.423 | 25.262 | -4.263 | -4.421 | -4.417 | -6.620 | -15.045 | -8.539 | -19.871 | 1.153 | 11.380 | 23.097 |
| Ændring (%) | -45,82 | -0,72 | 38,45 | 0,57 | -361,84 | -0,36 | 13,77 | 3,44 | -116,88 | 3,71 | -0,09 | 49,88 | 127,27 | -43,24 | 132,71 | -105,80 | 886,99 | 102,96 | |
| % af pengestrømmen | 180,22 | -101,07 | -73,69 | -103,99 | -94,11 | 65,06 | 80,58 | 89,81 | 120,89 | 22,29 | 33,46 | 26,46 | 40,40 | -1.500,00 | -349,24 | 405,61 | 11,92 | -107,29 | -168,55 |
| Cash Flow | -6.096 | 5.889 | 8.019 | 7.867 | 8.743 | 33.116 | 26.640 | 27.194 | 20.896 | -19.126 | -13.214 | -16.695 | -16.386 | 1.003 | 2.445 | -4.899 | 9.671 | -10.607 | -13.703 |
| Ændring (%) | -196,60 | 36,17 | -1,90 | 11,14 | 278,77 | -19,56 | 2,08 | -23,16 | -191,53 | -30,91 | 26,34 | -1,85 | -106,12 | 143,77 | -300,37 | -297,41 | -209,68 | 29,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
