Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Chemiphar Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 661 | 1.503 | 2.548 | 1.801 | 679 | -916 | -675 | 296 | 406 | -265 |
| Ændring (%) | 127,38 | 69,53 | -29,32 | -62,30 | -234,90 | -26,31 | -143,85 | 37,16 | -165,27 | |
| % af pengestrømmen | 654,46 | 297,62 | 220,80 | 158,12 | 54,06 | 82,15 | 36,68 | -22,27 | -78,68 | 12,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -337 | -1.024 | -723 | 35 | 463 | -394 | -1.664 | -3.139 | -1.809 | -1.655 |
| Ændring (%) | 203,86 | -29,39 | -104,84 | 1.222,86 | -185,10 | 322,34 | 88,64 | -42,37 | -8,51 | |
| % af pengestrømmen | -333,66 | -202,77 | -62,65 | 3,07 | 36,86 | 35,34 | 90,43 | 236,19 | 350,58 | 75,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210 | 29 | -852 | -793 | 45 | 144 | 514 | 1.447 | 873 | -305 |
| Ændring (%) | -113,81 | -3.037,93 | -6,92 | -105,67 | 220,00 | 256,94 | 181,52 | -39,67 | -134,94 | |
| % af pengestrømmen | -207,92 | 5,74 | -73,83 | -69,62 | 3,58 | -12,91 | -27,93 | -108,88 | -169,19 | 14,00 |
| Cash Flow | 101 | 505 | 1.154 | 1.139 | 1.256 | -1.115 | -1.840 | -1.329 | -516 | -2.178 |
| Ændring (%) | 400,00 | 128,51 | -1,30 | 10,27 | -188,77 | 65,02 | -27,77 | -61,17 | 322,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
