Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.452 | 9.198 | 9.076 | 7.459 | 9.742 | 7.297 | -3.807 | -7.480 | 6.969 | 9.354 |
| Ændring (%) | -12,00 | -1,33 | -17,82 | 30,61 | -25,10 | -152,17 | 96,48 | -193,17 | 34,22 | |
| % af pengestrømmen | 424,36 | 287,89 | 304,97 | -1.580,30 | -1.968,08 | -291,41 | 25,64 | 54,52 | 46,36 | 39,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.877 | -880 | -621 | -2.007 | -3.480 | -2.949 | -2.600 | 74 | 11.522 | 17.355 |
| Ændring (%) | -69,41 | -29,43 | 223,19 | 73,39 | -15,26 | -11,83 | -102,85 | 15.470,27 | 50,62 | |
| % af pengestrømmen | -116,81 | -27,54 | -20,87 | 425,21 | 703,03 | 117,77 | 17,51 | -0,54 | 76,64 | 72,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.108 | -5.112 | -5.474 | -5.956 | -6.857 | -6.884 | -8.467 | -6.393 | -3.426 | -2.865 |
| Ændring (%) | 0,08 | 7,08 | 8,81 | 15,13 | 0,39 | 23,00 | -24,50 | -46,41 | -16,37 | |
| % af pengestrømmen | -207,39 | -160,00 | -183,94 | 1.261,86 | 1.385,25 | 274,92 | 57,03 | 46,60 | -22,79 | -12,01 |
| Cash Flow | 2.463 | 3.195 | 2.976 | -472 | -495 | -2.504 | -14.846 | -13.720 | 15.033 | 23.860 |
| Ændring (%) | 29,72 | -6,85 | -115,86 | 4,87 | 405,86 | 492,89 | -7,58 | -209,57 | 58,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
