Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 865 | 352 | 585 | 1.787 | 1.956 | 668 | -39 | 388 | 1.257 | 2.143 |
| Ændring (%) | -59,31 | 66,19 | 205,47 | 9,46 | -65,85 | -105,84 | -1.094,87 | 223,97 | 70,49 | |
| % af pengestrømmen | 2.276,32 | -188,24 | -164,33 | 298,33 | 550,99 | -93,82 | 4,95 | -69,91 | 1.056,30 | 556,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -648 | -630 | -442 | -460 | -1.237 | -1.390 | -1.894 | -2.806 | -3.248 |
| Ændring (%) | 167,77 | -2,78 | -29,84 | 4,07 | 168,91 | 12,37 | 36,26 | 48,15 | 15,75 | |
| % af pengestrømmen | -636,84 | 346,52 | 176,97 | -73,79 | -129,58 | 173,74 | 176,40 | 341,26 | -2.357,98 | -843,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -585 | 106 | -317 | -772 | -1.204 | -158 | 665 | 948 | 1.667 | 1.496 |
| Ændring (%) | -118,12 | -399,06 | 143,53 | 55,96 | -86,88 | -520,89 | 42,56 | 75,84 | -10,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.539,47 | -56,68 | 89,04 | -128,88 | -339,15 | 22,19 | -84,39 | -170,81 | 1.400,84 | 388,57 |
| Cash Flow | 38 | -187 | -356 | 599 | 355 | -712 | -788 | -555 | 119 | 385 |
| Ændring (%) | -592,11 | 90,37 | -268,26 | -40,73 | -300,56 | 10,67 | -29,57 | -121,44 | 223,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
