Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.796 | 19.199 | 12.698 | 12.727 | 12.416 | 18.188 | 18.593 | 18.765 | 16.556 | 17.478 |
| Ændring (%) | 21,54 | -33,86 | 0,23 | -2,44 | 46,49 | 2,23 | 0,93 | -11,77 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | 739,17 | -376,01 | -68,19 | -61,12 | 514,33 | 1.932,84 | -147,93 | 80,14 | 2.061,77 | -88,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.547 | -13.060 | -23.824 | -23.868 | 4.503 | -2.512 | -8.713 | 17.563 | 1.753 | -16.866 |
| Ændring (%) | 73,05 | 82,42 | 0,18 | -118,87 | -155,79 | 246,86 | -301,57 | -90,02 | -1.062,12 | |
| % af pengestrømmen | -353,16 | 255,78 | 127,93 | 114,63 | 186,54 | -266,95 | 69,32 | 75,01 | 218,31 | 84,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.147 | -15.189 | -15.258 | -14.687 | -15.887 | -16.691 | -24.200 | -15.850 | -14.688 | -20.198 |
| Ændring (%) | 112,52 | 0,45 | -3,74 | 8,17 | 5,06 | 44,99 | -34,50 | -7,33 | 37,51 | |
| % af pengestrømmen | -334,44 | 297,47 | 81,94 | 70,54 | -658,12 | -1.773,75 | 192,54 | -67,69 | -1.829,14 | 101,76 |
| Cash Flow | 2.137 | -5.106 | -18.622 | -20.822 | 2.414 | 941 | -12.569 | 23.414 | 803 | -19.849 |
| Ændring (%) | -338,93 | 264,71 | 11,81 | -111,59 | -61,02 | -1.435,71 | -286,28 | -96,57 | -2.571,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
