Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riken Vitamin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.939 | 6.823 | 7.443 | 7.835 | 9.386 | 10.451 | 8.638 | 7.892 | 5.769 |
| Ændring (%) | -14,06 | 9,09 | 5,27 | 19,80 | 11,35 | -17,35 | -8,64 | -26,90 | |
| % af pengestrømmen | -166,93 | -190,00 | 103,16 | 492,15 | 280,51 | 299,89 | 755,73 | -604,29 | -206,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.935 | -3.661 | -943 | -2.034 | -1.478 | -554 | -653 | 353 | 2.273 |
| Ændring (%) | -6,96 | -74,24 | 115,69 | -27,34 | -62,52 | 17,87 | -154,06 | 543,91 | |
| % af pengestrømmen | 82,74 | 101,95 | -13,07 | -127,76 | -44,17 | -15,90 | -57,13 | -27,03 | -81,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.182 | -7.565 | -263 | -4.578 | -4.908 | -7.084 | -7.395 | -9.965 | -10.720 |
| Ændring (%) | -17,61 | -96,52 | 1.640,68 | 7,21 | 44,34 | 4,39 | 34,75 | 7,58 | |
| % af pengestrømmen | 193,06 | 210,67 | -3,65 | -287,56 | -146,68 | -203,27 | -646,98 | 763,02 | 384,09 |
| Cash Flow | -4.756 | -3.591 | 7.215 | 1.592 | 3.346 | 3.485 | 1.143 | -1.306 | -2.791 |
| Ændring (%) | -24,50 | -300,92 | -77,93 | 110,18 | 4,15 | -67,20 | -214,26 | 113,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
