Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morishita Jintan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 520 | 871 | 1.282 | 543 | 580 | 1.179 | 469 | 196 | 242 | 669 |
| Ændring (%) | 67,50 | 47,19 | -57,64 | 6,81 | 103,28 | -60,22 | -58,21 | 23,47 | 176,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.040,00 | 383,70 | 324,56 | -96,11 | -218,87 | 435,06 | -83,90 | -14,88 | -29,55 | 78,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -316 | -502 | -703 | -463 | -295 | -474 | -608 | -1.152 | -1.212 | -701 |
| Ændring (%) | 58,86 | 40,04 | -34,14 | -36,29 | 60,68 | 28,27 | 89,47 | 5,21 | -42,16 | |
| % af pengestrømmen | -632,00 | -221,15 | -177,97 | 81,95 | 111,32 | -174,91 | 108,77 | 87,47 | 147,99 | -82,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -141 | -183 | -645 | -549 | -433 | -419 | -362 | 148 | 880 |
| Ændring (%) | -8,44 | 29,79 | 252,46 | -14,88 | -21,13 | -3,23 | -13,60 | -140,88 | 494,59 | |
| % af pengestrømmen | -308,00 | -62,11 | -46,33 | 114,16 | 207,17 | -159,78 | 74,96 | 27,49 | -18,07 | 103,77 |
| Cash Flow | 50 | 227 | 395 | -565 | -265 | 271 | -559 | -1.317 | -819 | 848 |
| Ændring (%) | 354,00 | 74,01 | -243,04 | -53,10 | -202,26 | -306,27 | 135,60 | -37,81 | -203,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
