Pengestrømsopgørelse (TTM)
Speee, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 638 | 669 | 1.202 | 1.042 | 717 | 477 | -1.290 | -1.336 | 239 |
| Ændring (%) | 4,86 | 79,67 | -13,31 | -31,19 | -33,47 | -370,44 | 3,57 | -117,89 | |
| % af pengestrømmen | 18,75 | -309,72 | 144,47 | 114,38 | 167,92 | 49,28 | 214,29 | 80,77 | 14,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -323 | -69 | -71 | -100 | -556 | -565 | -241 | -222 | -98 |
| Ændring (%) | -78,64 | 2,90 | 40,85 | 456,00 | 1,62 | -57,35 | -7,88 | -55,86 | |
| % af pengestrømmen | -9,49 | 31,94 | -8,53 | -10,98 | -130,21 | -58,37 | 40,03 | 13,42 | -6,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.089 | -789 | -298 | -30 | 267 | 1.056 | 930 | -95 | 1.489 |
| Ændring (%) | -125,54 | -62,23 | -89,93 | -990,00 | 295,51 | -11,93 | -110,22 | -1.667,37 | |
| % af pengestrømmen | 90,77 | 365,28 | -35,82 | -3,29 | 62,53 | 109,09 | -154,49 | 5,74 | 91,35 |
| Cash Flow | 3.403 | -216 | 832 | 911 | 427 | 968 | -602 | -1.654 | 1.630 |
| Ændring (%) | -106,35 | -485,19 | 9,50 | -53,13 | 126,70 | -162,19 | 174,75 | -198,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
