Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cybertrust Japan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.604 | 1.256 | 1.213 | 1.307 | 1.221 | 2.027 | 1.993 | 1.451 |
| Ændring (%) | -21,70 | -3,42 | 7,75 | -6,58 | 66,01 | -1,68 | -27,20 | |
| % af pengestrømmen | 99,38 | 151,14 | 153,93 | 197,73 | 232,57 | 182,78 | 288,84 | 1.480,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -477 | -424 | -434 | -511 | -571 | -801 | -870 | -816 |
| Ændring (%) | -11,11 | 2,36 | 17,74 | 11,74 | 40,28 | 8,61 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | -29,55 | -51,02 | -55,08 | -77,31 | -108,76 | -72,23 | -126,09 | -832,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 486 | -4 | 6 | -136 | -126 | -116 | -429 | -532 |
| Ændring (%) | -100,82 | -250,00 | -2.366,67 | -7,35 | -7,94 | 269,83 | 24,01 | |
| % af pengestrømmen | 30,11 | -0,48 | 0,76 | -20,57 | -24,00 | -10,46 | -62,17 | -542,86 |
| Cash Flow | 1.614 | 831 | 788 | 661 | 525 | 1.109 | 690 | 98 |
| Ændring (%) | -48,51 | -5,17 | -16,12 | -20,57 | 111,24 | -37,78 | -85,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
