Pengestrømsopgørelse (TTM)
Commerce One Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 466 | 505 | 515 | 459 | 163 | 537 | 778 | 665 | 348 | 603 | 532 | 314 |
| Ændring (%) | 8,37 | 1,98 | -10,87 | -64,49 | 229,45 | 44,88 | -14,58 | -47,64 | 73,16 | -11,72 | -41,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,87 | 174,74 | 125,00 | 137,43 | -479,41 | 247,47 | 622,40 | 1.746,36 | -99,71 | -2.113,81 | 409,23 | -165,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -102 | -111 | -139 | -56 | -76 | -367 | -370 | -395 | -439 | -182 | -274 |
| Ændring (%) | -0,00 | 8,82 | 25,23 | -59,71 | 35,71 | 382,89 | 0,83 | 6,74 | 11,25 | -58,58 | 50,65 | |
| % af pengestrømmen | -22,08 | -35,29 | -26,94 | -41,62 | 164,71 | -35,02 | -293,60 | -972,41 | 113,18 | 1.541,39 | -140,00 | 144,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | -122 | -3 | -3 | -142 | -252 | -307 | -275 | -292 | -202 | -213 | -227 |
| Ændring (%) | -232,61 | -97,54 | -0,00 | 4.633,33 | 77,46 | 21,83 | -10,47 | 6,24 | -30,80 | 5,40 | 6,52 | |
| % af pengestrømmen | 19,91 | -42,21 | -0,73 | -0,90 | 417,65 | -116,13 | -245,60 | -722,24 | 83,67 | 708,85 | -163,85 | 119,73 |
| Cash Flow | 462 | 289 | 412 | 334 | -34 | 217 | 125 | 38 | -349 | -29 | 130 | -190 |
| Ændring (%) | -37,45 | 42,56 | -18,93 | -110,18 | -738,24 | -42,40 | -69,56 | -1.017,09 | -91,83 | -556,01 | -245,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
