Pengestrømsopgørelse (TTM)
i Cubed Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 275 | 496 | 301 | 652 | 823 | 708 | 1.014 | 1.150 |
| Ændring (%) | 80,36 | -39,31 | 116,61 | 26,23 | -13,97 | 43,22 | 13,41 | |
| % af pengestrømmen | 916,67 | 48,96 | -107,12 | -105,84 | -337,30 | 216,51 | 246,12 | 196,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -208 | 611 | -484 | -1.115 | -616 | 75 | -36 | 2 |
| Ændring (%) | -393,75 | -179,21 | 130,37 | -44,75 | -112,18 | -148,00 | -105,56 | |
| % af pengestrømmen | -693,33 | 60,32 | 172,24 | 181,01 | 252,46 | 22,94 | -8,74 | 0,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -94 | -98 | -153 | -452 | -455 | -564 | -568 |
| Ændring (%) | 161,11 | 4,26 | 56,12 | 195,42 | 0,66 | 23,96 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | -120,00 | -9,28 | 34,88 | 24,84 | 185,25 | -139,14 | -136,89 | -97,26 |
| Cash Flow | 30 | 1.013 | -281 | -616 | -244 | 327 | 412 | 584 |
| Ændring (%) | 3.276,67 | -127,74 | 119,22 | -60,39 | -234,02 | 25,99 | 41,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
