Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vario Secure Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 551 | 543 | 490 | 505 | 448 | 469 | 522 | 514 | 497 | 490 | 415 | 419 | 465 | 360 | 433 |
| Ændring (%) | -1,43 | -9,69 | 3,07 | -11,26 | 4,69 | 11,26 | -1,61 | -3,31 | -1,29 | -15,41 | 0,93 | 11,05 | -22,68 | 20,37 | |
| % af pengestrømmen | -386,93 | -418,61 | -240,20 | -342,25 | -255,77 | 81,25 | 80,34 | 93,93 | 89,60 | -290,76 | -190,62 | 50.820,02 | 1.029,11 | -576,30 | 236.494,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -103 | -108 | -112 | -118 | -137 | -139 | -146 | -166 | -168 | -174 | -143 | -138 | -125 | -137 |
| Ændring (%) | -5,34 | 5,39 | 3,68 | 5,12 | 15,73 | 1,52 | 5,06 | 14,05 | 1,12 | 3,50 | -17,74 | -3,54 | -9,07 | 9,35 | |
| % af pengestrømmen | 76,27 | 79,24 | 53,06 | 76,06 | 67,33 | -23,64 | -21,33 | -26,63 | -29,97 | 99,61 | 79,90 | -17.361,89 | -305,40 | 201,14 | -74.983,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -584 | -570 | -586 | -541 | -506 | 245 | 266 | 179 | 224 | -491 | -459 | -275 | -282 | -296 | -295 |
| Ændring (%) | -2,53 | 2,89 | -7,75 | -6,46 | -148,38 | 8,91 | -32,87 | 25,12 | -319,43 | -6,61 | -40,07 | 2,53 | 5,18 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | 410,67 | 439,32 | 287,20 | 366,29 | 288,52 | 42,35 | 40,99 | 32,70 | 40,36 | 291,15 | 210,72 | -33.358,01 | -623,71 | 475,16 | -161.410,93 |
| Cash Flow | -142 | -130 | -204 | -148 | -175 | 578 | 650 | 547 | 555 | -169 | -218 | 1 | 45 | -62 | 0 |
| Ændring (%) | -8,89 | 57,38 | -27,66 | 18,75 | -429,58 | 12,52 | -15,85 | 1,36 | -130,42 | 29,03 | -100,38 | 5.383,86 | -238,06 | -100,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
