Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyber Security Cloud, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 382 | 578 | 669 | 633 | 622 | 1.004 |
| Ændring (%) | 51,31 | 15,74 | -5,38 | -1,74 | 61,41 | |
| % af pengestrømmen | 249,67 | 136,32 | -2.027,27 | -727,59 | 33,71 | 43,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -106 | -200 | -175 | -409 | -426 |
| Ændring (%) | 79,66 | 88,68 | -12,50 | 133,71 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | -38,56 | -25,00 | 606,06 | 201,15 | -22,17 | -18,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169 | -93 | -562 | -595 | 1.701 | 1.707 |
| Ændring (%) | -44,97 | 504,30 | 5,87 | -385,88 | 0,35 | |
| % af pengestrømmen | -110,46 | -21,93 | 1.703,03 | 683,91 | 92,20 | 73,70 |
| Cash Flow | 153 | 424 | -33 | -87 | 1.845 | 2.316 |
| Ændring (%) | 177,12 | -107,78 | 163,64 | -2.220,69 | 25,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
