Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genetec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 443 | 136 | -24 | -203 | -223 | 230 | 602 | 734 | 451 |
| Ændring (%) | -69,30 | -117,65 | 745,83 | 9,85 | -203,14 | 161,74 | 21,93 | -38,56 | |
| % af pengestrømmen | 135,06 | -755,56 | 11,11 | 140,00 | -428,85 | 232,32 | 442,65 | 106,22 | 62,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -37 | -98 | -117 | -439 | -392 | -55 | -380 | -388 |
| Ændring (%) | -2,63 | 164,86 | 19,39 | 275,21 | -10,71 | -85,97 | 590,91 | 2,11 | |
| % af pengestrømmen | -11,59 | 205,56 | 45,37 | 80,69 | -844,23 | -395,96 | -40,44 | -54,99 | -54,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -115 | -94 | 174 | 714 | 260 | -410 | 338 | 655 |
| Ændring (%) | 51,32 | -18,26 | -285,11 | 310,34 | -63,59 | -257,69 | -182,44 | 93,79 | |
| % af pengestrømmen | -23,17 | 638,89 | 43,52 | -120,00 | 1.373,08 | 262,63 | -301,47 | 48,91 | 91,23 |
| Cash Flow | 328 | -18 | -216 | -145 | 52 | 99 | 136 | 691 | 718 |
| Ændring (%) | -105,49 | 1.100,00 | -32,87 | -135,86 | 90,38 | 37,37 | 408,09 | 3,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
