Pengestrømsopgørelse (TTM)
Computer Management Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 291 | 393 | 399 | 404 | 445 | 429 | 348 | 482 | 484 |
| Ændring (%) | 35,05 | 1,53 | 1,25 | 10,15 | -3,60 | -18,88 | 38,51 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | 485,00 | 145,56 | 188,21 | 154,20 | 123,27 | 128,83 | 139,20 | 123,59 | 138,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -73 | -127 | -81 | -13 | -27 | -19 | -10 | -33 |
| Ændring (%) | -10,98 | 73,97 | -36,22 | -83,95 | 107,69 | -29,63 | -47,37 | 230,00 | |
| % af pengestrømmen | -136,67 | -27,04 | -59,91 | -30,92 | -3,60 | -8,11 | -7,60 | -2,56 | -9,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -149 | -49 | -59 | -59 | -68 | -68 | -80 | -81 | -100 |
| Ændring (%) | -67,11 | 20,41 | -0,00 | 15,25 | -0,00 | 17,65 | 1,25 | 23,46 | |
| % af pengestrømmen | -248,33 | -18,15 | -27,83 | -22,52 | -18,84 | -20,42 | -32,00 | -20,77 | -28,57 |
| Cash Flow | 60 | 270 | 212 | 262 | 361 | 333 | 250 | 390 | 350 |
| Ændring (%) | 350,00 | -21,48 | 23,58 | 37,79 | -7,76 | -24,92 | 56,00 | -10,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
