Pengestrømsopgørelse (TTM)
AI inside Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.336 | -208 | 363 | 793 | 711 | 737 | 746 | 778 | 835 |
| Ændring (%) | -115,57 | -274,52 | 118,46 | -10,34 | 3,66 | 1,22 | 4,29 | 7,33 | |
| % af pengestrømmen | 96,67 | 52,39 | -22,32 | -66,98 | 56,16 | 55,21 | 125,17 | 148,76 | -220,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.567 | -223 | -2.112 | -2.068 | 554 | 597 | -95 | -200 | -1.114 |
| Ændring (%) | -85,77 | 847,09 | -2,08 | -126,79 | 7,76 | -115,91 | 110,53 | 457,00 | |
| % af pengestrømmen | -113,39 | 56,17 | 129,89 | 174,66 | 43,76 | 44,72 | -15,94 | -38,24 | 293,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.614 | 35 | 12 | -21 | -1 | 0 | -54 | -53 | -98 |
| Ændring (%) | -97,83 | -65,71 | -275,00 | -95,24 | -100,00 | -∞ | -1,85 | 84,91 | |
| % af pengestrømmen | 116,79 | -8,82 | -0,74 | 1,77 | -0,08 | 0,00 | -9,06 | -10,13 | 25,86 |
| Cash Flow | 1.382 | -397 | -1.626 | -1.184 | 1.266 | 1.335 | 596 | 523 | -379 |
| Ændring (%) | -128,73 | 309,57 | -27,18 | -206,93 | 5,45 | -55,36 | -12,25 | -172,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
