Pengestrømsopgørelse (TTM)
WILLs Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 536 | 711 | 796 | 825 | 947 | 952 | 1.071 | 1.131 | 1.383 |
| Ændring (%) | 32,65 | 11,95 | 3,64 | 14,79 | 0,53 | 12,50 | 5,60 | 22,28 | |
| % af pengestrømmen | 105,93 | 225,00 | 188,18 | -137,04 | -145,25 | 61,82 | 72,76 | -10.281,82 | 562,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | -300 | -258 | -1.212 | -1.246 | 758 | 753 | -295 | -408 |
| Ændring (%) | 54,64 | -14,00 | 369,77 | 2,81 | -160,83 | -0,66 | -139,18 | 38,31 | |
| % af pengestrømmen | -38,34 | -94,94 | -60,99 | 201,33 | 191,10 | 49,22 | 51,15 | 2.681,82 | -165,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 164 | -96 | -114 | -214 | -354 | -170 | -355 | -851 | -728 |
| Ændring (%) | -158,54 | 18,75 | 87,72 | 65,42 | -51,98 | 108,82 | 139,72 | -14,45 | |
| % af pengestrømmen | 32,41 | -30,38 | -26,95 | 35,55 | 54,29 | -11,04 | -24,12 | 7.736,36 | -295,93 |
| Cash Flow | 506 | 316 | 423 | -602 | -652 | 1.540 | 1.472 | -11 | 246 |
| Ændring (%) | -37,55 | 33,86 | -242,32 | 8,31 | -336,20 | -4,42 | -100,75 | -2.336,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
