Pengestrømsopgørelse (TTM)
Base Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.574 | 1.437 | 2.822 | 3.667 | 3.064 | 3.281 | 3.648 | 3.875 | 4.424 | 4.462 |
| Ændring (%) | -8,70 | 96,38 | 29,94 | -16,44 | 7,08 | 11,19 | 6,22 | 14,17 | 0,86 | |
| % af pengestrømmen | 374,76 | 469,61 | 151,80 | 135,76 | 194,79 | 906,35 | 431,72 | 363,85 | 288,96 | 337,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -116 | -91 | -38 | -18 | -1.200 | -1.206 | 52 | 69 | 52 |
| Ændring (%) | 141,67 | -21,55 | -58,24 | -52,63 | 6.566,67 | 0,50 | -104,31 | 32,69 | -24,64 | |
| % af pengestrømmen | -11,43 | -37,91 | -4,90 | -1,41 | -1,14 | -331,49 | -142,72 | 4,88 | 4,51 | 3,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.142 | -1.063 | -945 | -948 | -1.467 | -1.745 | -1.670 | -2.924 | -2.901 | -3.217 |
| Ændring (%) | -6,92 | -11,10 | 0,32 | 54,75 | 18,95 | -4,30 | 75,09 | -0,79 | 10,89 | |
| % af pengestrømmen | -271,90 | -347,39 | -50,83 | -35,10 | -93,26 | -482,04 | -197,63 | -274,55 | -189,48 | -243,53 |
| Cash Flow | 420 | 306 | 1.859 | 2.701 | 1.573 | 362 | 845 | 1.065 | 1.531 | 1.321 |
| Ændring (%) | -27,14 | 507,52 | 45,29 | -41,76 | -76,99 | 133,43 | 26,04 | 43,76 | -13,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
