Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makuake, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.564 | 1.639 | 151 | 199 | -827 | -1.170 | -339 | -1.072 | -1.094 | 425 |
| Ændring (%) | -36,08 | -90,79 | 31,79 | -515,58 | 41,48 | -71,03 | 216,22 | 2,05 | -138,85 | |
| % af pengestrømmen | 60,61 | 32,08 | 4,34 | -115,70 | 65,17 | 65,36 | 37,38 | 69,07 | 80,92 | 159,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -247 | -440 | -586 | -445 | -475 | -618 | -582 | -508 | -276 | -168 |
| Ændring (%) | 78,14 | 33,18 | -24,06 | 6,74 | 30,11 | -5,83 | -12,71 | -45,67 | -39,13 | |
| % af pengestrømmen | -5,84 | -8,61 | -16,83 | 258,72 | 37,43 | 34,53 | 64,17 | 32,73 | 20,41 | -63,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.913 | 3.910 | 3.915 | 72 | 33 | 0 | 14 | 27 | 18 | 9 |
| Ændring (%) | 104,39 | 0,13 | -98,16 | -54,17 | -100,00 | ∞ | 92,86 | -33,33 | -50,00 | |
| % af pengestrømmen | 45,22 | 76,53 | 112,47 | -41,86 | -2,60 | -0,00 | -1,54 | -1,74 | -1,33 | 3,38 |
| Cash Flow | 4.230 | 5.109 | 3.481 | -172 | -1.269 | -1.790 | -907 | -1.552 | -1.352 | 266 |
| Ændring (%) | 20,78 | -31,87 | -104,94 | 637,79 | 41,06 | -49,33 | 71,11 | -12,89 | -119,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
