Pengestrømsopgørelse (TTM)
AI CROSS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187 | -4 | 173 | 360 | 286 | 342 | 240 |
| Ændring (%) | -102,14 | -4.425,00 | 108,09 | -20,56 | 19,58 | -29,82 | |
| % af pengestrømmen | 69,26 | 3,51 | 178,35 | 857,14 | -841,18 | 111,04 | 120,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 96 | -94 | -61 | -29 | -31 | -24 | -33 |
| Ændring (%) | -197,92 | -35,11 | -52,46 | 6,90 | -22,58 | 37,50 | |
| % af pengestrømmen | 35,56 | 82,46 | -62,89 | -69,05 | 91,18 | -7,79 | -16,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -15 | -12 | -289 | -289 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | 25,00 | -20,00 | 2.308,33 | -0,00 | -96,89 | -22,22 | |
| % af pengestrømmen | -4,44 | 13,16 | -12,37 | -688,10 | 850,00 | -2,92 | -3,50 |
| Cash Flow | 270 | -114 | 97 | 42 | -34 | 308 | 200 |
| Ændring (%) | -142,22 | -185,09 | -56,70 | -180,95 | -1.005,88 | -35,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
