Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hennge K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 526 | 951 | 776 | 554 | 1.227 | 1.305 | 1.929 | 2.469 | 2.725 |
| Ændring (%) | 80,80 | -18,40 | -28,61 | 121,48 | 6,36 | 47,82 | 27,99 | 10,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,96 | 113,21 | 117,58 | 287,05 | 231,07 | 140,93 | 110,73 | 200,73 | 274,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -116 | -119 | -91 | -425 | -381 | -34 | -992 | -1.334 |
| Ændring (%) | 364,00 | 2,59 | -23,53 | 367,03 | -10,35 | -91,08 | 2.817,65 | 34,48 | |
| % af pengestrømmen | -4,80 | -13,81 | -18,03 | -47,15 | -80,04 | -41,14 | -1,95 | -80,65 | -134,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 2 | -270 | -270 | 0 | -150 | -246 | -416 | |
| Ændring (%) | -88,24 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 64,00 | 69,11 | |||
| % af pengestrømmen | 3,26 | 0,24 | -139,90 | -50,85 | 0,00 | -8,61 | -20,00 | -41,98 | |
| Cash Flow | 521 | 840 | 660 | 193 | 531 | 926 | 1.742 | 1.230 | 991 |
| Ændring (%) | 61,23 | -21,43 | -70,76 | 175,13 | 74,39 | 88,12 | -29,39 | -19,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
