Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyo Chemical Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.236 | 19.778 | 22.300 | 20.127 | 19.004 | 17.908 | 11.328 | 14.624 | 11.161 | 10.787 | 10.852 | 8.315 | 14.240 | 15.167 | 19.814 | 18.992 | 14.664 | 14.889 | 13.925 | 14.913 |
| Ændring (%) | 2,82 | 12,75 | -9,74 | -5,58 | -5,77 | -36,74 | 29,10 | -23,68 | -3,35 | 0,60 | -23,38 | 71,26 | 6,51 | 30,64 | -4,15 | -22,79 | 1,53 | -6,47 | 7,10 | |
| % af pengestrømmen | 890,14 | 899,41 | 395,53 | 642,62 | 3.188,59 | -12.265,75 | -206,90 | -1.118,90 | -249,30 | -1.225,80 | -961,20 | -409,00 | 305,97 | 394,87 | 195,31 | 541,85 | -86.258,82 | -237,12 | -438,31 | 879,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.578 | -12.267 | -12.498 | -11.041 | -12.189 | -12.261 | -11.704 | -12.939 | -12.583 | -11.613 | -10.172 | -7.940 | -6.935 | -5.520 | -6.264 | -7.581 | -6.517 | -10.306 | -5.079 | -4.944 |
| Ændring (%) | 5,95 | 1,88 | -11,66 | 10,40 | 0,59 | -4,54 | 10,55 | -2,75 | -7,71 | -12,41 | -21,94 | -12,66 | -20,40 | 13,48 | 21,02 | -14,04 | 58,14 | -50,72 | -2,66 | |
| % af pengestrømmen | -535,77 | -557,84 | -221,67 | -352,52 | -2.045,13 | 8.397,95 | 213,77 | 989,98 | 281,06 | 1.319,66 | 900,97 | 390,56 | -149,01 | -143,71 | -61,74 | -216,29 | 38.335,29 | 164,13 | 159,87 | -291,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.965 | -4.789 | -4.146 | -6.552 | -6.943 | -6.672 | -5.979 | -4.734 | -4.680 | -869 | -2.336 | -2.362 | -2.876 | -6.188 | -4.006 | -8.680 | -8.085 | -11.384 | -11.895 | -7.558 |
| Ændring (%) | -3,54 | -13,43 | 58,03 | 5,97 | -3,90 | -10,39 | -20,82 | -1,14 | -81,43 | 168,81 | 1,11 | 21,76 | 115,16 | -35,26 | 116,67 | -6,85 | 40,80 | 4,49 | -36,46 | |
| % af pengestrømmen | -229,75 | -217,78 | -73,54 | -209,20 | -1.164,93 | 4.569,86 | 109,21 | 362,20 | 104,53 | 98,75 | 206,91 | 116,18 | -61,80 | -161,10 | -39,49 | -247,65 | 47.558,82 | 181,30 | 374,41 | -445,90 |
| Cash Flow | 2.161 | 2.199 | 5.638 | 3.132 | 596 | -146 | -5.475 | -1.307 | -4.477 | -880 | -1.129 | -2.033 | 4.654 | 3.841 | 10.145 | 3.505 | -17 | -6.279 | -3.177 | 1.695 |
| Ændring (%) | 1,76 | 156,39 | -44,45 | -80,97 | -124,50 | 3.650,00 | -76,13 | 242,54 | -80,34 | 28,30 | 80,07 | -328,92 | -17,47 | 164,12 | -65,45 | -100,49 | 36.835,29 | -49,40 | -153,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
