Pengestrømsopgørelse (TTM)
Niitaka Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.214 | 2.718 | 2.055 | 1.586 | 1.821 | 1.080 | 732 | 1.298 | 1.158 | 1.044 |
| Ændring (%) | 22,76 | -24,39 | -22,82 | 14,82 | -40,69 | -32,22 | 77,32 | -10,79 | -9,84 | |
| % af pengestrømmen | 92,60 | 78,58 | 838,78 | 523,43 | 221,26 | 157,21 | 141,31 | 1.491,95 | -206,42 | -305,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.327 | -1.081 | -1.121 | -615 | -274 | -689 | -376 | 102 | -524 | -419 |
| Ændring (%) | -18,54 | 3,70 | -45,14 | -55,45 | 151,46 | -45,43 | -127,13 | -613,73 | -20,04 | |
| % af pengestrømmen | -55,50 | -31,25 | -457,55 | -202,97 | -33,29 | -100,29 | -72,59 | 117,24 | 93,40 | 122,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.472 | 1.727 | -789 | -788 | -866 | -91 | -224 | -1.373 | -1.196 | -945 |
| Ændring (%) | 17,32 | -145,69 | -0,13 | 9,90 | -89,49 | 146,15 | 512,95 | -12,89 | -20,99 | |
| % af pengestrømmen | 61,56 | 49,93 | -322,04 | -260,07 | -105,22 | -13,25 | -43,24 | -1.578,16 | 213,19 | 276,32 |
| Cash Flow | 2.391 | 3.459 | 245 | 303 | 823 | 687 | 518 | 87 | -561 | -342 |
| Ændring (%) | 44,67 | -92,92 | 23,67 | 171,62 | -16,52 | -24,60 | -83,20 | -744,83 | -39,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
