Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOFT99corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.147 | 3.090 | 2.991 | 2.619 | 3.008 | 3.772 | 3.925 | 4.246 | 4.294 | 4.091 | 3.665 |
| Ændring (%) | -1,81 | -3,20 | -12,44 | 14,85 | 25,40 | 4,06 | 8,18 | 1,13 | -4,73 | -10,41 | |
| % af pengestrømmen | 281,99 | 250,00 | 287,87 | -3.637,50 | 421,88 | 263,78 | 494,96 | 555,76 | 260,24 | 350,86 | 328,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.140 | -736 | -944 | -2.176 | -1.657 | -1.137 | -1.866 | -2.260 | -1.446 | -1.724 | -1.267 |
| Ændring (%) | -35,44 | 28,26 | 130,51 | -23,85 | -31,38 | 64,12 | 21,11 | -36,02 | 19,23 | -26,51 | |
| % af pengestrømmen | -102,15 | -59,55 | -90,86 | 3.022,22 | -232,40 | -79,51 | -235,31 | -295,81 | -87,64 | -147,86 | -113,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -894 | -1.120 | -1.012 | -516 | -635 | -1.205 | -1.270 | -1.224 | -1.197 | -1.195 | -1.281 |
| Ændring (%) | 25,28 | -9,64 | -49,01 | 23,06 | 89,76 | 5,39 | -3,62 | -2,21 | -0,17 | 7,20 | |
| % af pengestrømmen | -80,11 | -90,61 | -97,40 | 716,67 | -89,06 | -84,27 | -160,15 | -160,21 | -72,55 | -102,49 | -114,68 |
| Cash Flow | 1.116 | 1.236 | 1.039 | -72 | 713 | 1.430 | 793 | 764 | 1.650 | 1.166 | 1.117 |
| Ændring (%) | 10,75 | -15,94 | -106,93 | -1.090,28 | 100,56 | -44,55 | -3,66 | 115,97 | -29,33 | -4,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
