Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nicca Chemical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.194 | 4.722 | 2.535 | 2.317 | 4.202 | 4.086 | 4.502 | 6.033 | 6.126 | 5.542 |
| Ændring (%) | -34,36 | -46,32 | -8,60 | 81,36 | -2,76 | 10,18 | 34,01 | 1,54 | -9,53 | |
| % af pengestrømmen | -2.877,60 | -578,68 | -1.092,67 | -2.106,36 | 2.059,80 | 238,39 | 301,34 | 668,11 | 565,13 | 364,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -763 | -994 | -1.079 | -885 | -1.276 | -876 | -1.887 | -5.137 | -8.153 | -11.539 |
| Ændring (%) | 30,28 | 8,55 | -17,98 | 44,18 | -31,35 | 115,41 | 172,23 | 58,71 | 41,53 | |
| % af pengestrømmen | 305,20 | 121,81 | 465,09 | 804,55 | -625,49 | -51,11 | -126,31 | -568,88 | -752,12 | -759,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.081 | -5.024 | -2.423 | -1.962 | -2.912 | -1.740 | -1.624 | -328 | 3.881 | 7.384 |
| Ændring (%) | -29,05 | -51,77 | -19,03 | 48,42 | -40,25 | -6,67 | -79,80 | -1.283,23 | 90,26 | |
| % af pengestrømmen | 2.832,40 | 615,69 | 1.044,40 | 1.783,64 | -1.427,45 | -101,52 | -108,70 | -36,32 | 358,03 | 485,79 |
| Cash Flow | -250 | -816 | -232 | -110 | 204 | 1.714 | 1.494 | 903 | 1.084 | 1.520 |
| Ændring (%) | 226,40 | -71,57 | -52,59 | -285,45 | 740,20 | -12,84 | -39,56 | 20,04 | 40,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
