Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ishihara Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.503 | 2.410 | 2.481 | 1.786 | 1.265 | 947 | 877 | 1.844 | 3.289 | 3.591 |
| Ændring (%) | 60,35 | 2,95 | -28,01 | -29,17 | -25,14 | -7,39 | 110,26 | 78,36 | 9,18 | |
| % af pengestrømmen | 237,07 | 405,72 | 181,49 | 536,34 | -117,78 | 196,07 | 138,99 | 267,63 | 157,59 | 3.420,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -284 | -1.463 | -285 | -604 | -1.410 | 716 | 796 | -281 | 189 | 182 |
| Ændring (%) | 415,14 | -80,52 | 111,93 | 133,44 | -150,78 | 11,17 | -135,30 | -167,26 | -3,70 | |
| % af pengestrømmen | -44,79 | -246,30 | -20,85 | -181,38 | 131,28 | 148,24 | 126,15 | -40,78 | 9,06 | 173,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -589 | -355 | -838 | -862 | -957 | -1.184 | -1.034 | -883 | -1.422 | -3.678 |
| Ændring (%) | -39,73 | 136,06 | 2,86 | 11,02 | 23,72 | -12,67 | -14,60 | 61,04 | 158,65 | |
| % af pengestrømmen | -92,90 | -59,76 | -61,30 | -258,86 | 89,11 | -245,13 | -163,87 | -128,16 | -68,14 | -3.502,86 |
| Cash Flow | 634 | 594 | 1.367 | 333 | -1.074 | 483 | 631 | 689 | 2.087 | 105 |
| Ændring (%) | -6,31 | 130,13 | -75,64 | -422,52 | -144,97 | 30,64 | 9,19 | 202,90 | -94,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
