Pengestrømsopgørelse (TTM)
DKS Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.363 | 4.955 | 6.461 | 5.520 | 3.066 | 724 | 2.267 | 7.091 | 8.454 | 7.528 |
| Ændring (%) | 47,34 | 30,39 | -14,56 | -44,46 | -76,39 | 213,12 | 212,79 | 19,22 | -10,95 | |
| % af pengestrømmen | -282,37 | 352,67 | 2.574,10 | 891,76 | -101,89 | -23,36 | 28,28 | 102,84 | -840,36 | 1.236,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.819 | -3.804 | -2.746 | -2.700 | -2.988 | -2.883 | -2.572 | -2.008 | -1.996 | -2.138 |
| Ændring (%) | -21,06 | -27,81 | -1,68 | 10,67 | -3,51 | -10,79 | -21,93 | -0,60 | 7,11 | |
| % af pengestrømmen | 404,62 | -270,75 | -1.094,02 | -436,19 | 99,30 | 93,03 | -32,08 | -29,12 | 198,41 | -351,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 238 | 255 | -3.542 | -2.336 | -3.344 | -1.030 | 8.251 | 1.646 | -7.552 | -5.045 |
| Ændring (%) | 7,14 | -1.489,02 | -34,05 | 43,15 | -69,20 | -901,07 | -80,05 | -558,81 | -33,20 | |
| % af pengestrømmen | -19,98 | 18,15 | -1.411,16 | -377,38 | 111,13 | 33,24 | 102,92 | 23,87 | 750,70 | -828,41 |
| Cash Flow | -1.191 | 1.405 | 251 | 619 | -3.009 | -3.099 | 8.017 | 6.895 | -1.006 | 609 |
| Ændring (%) | -217,97 | -82,14 | 146,61 | -586,11 | 2,99 | -358,70 | -14,00 | -114,59 | -160,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
