Pengestrømsopgørelse (TTM)
kubell Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -475 | -283 | -571 | 469 | 1.505 | 1.476 | 1.145 |
| Ændring (%) | -40,42 | 101,77 | -182,14 | 220,90 | -1,93 | -22,43 | |
| % af pengestrømmen | -35,13 | 81,09 | 35,10 | -62,78 | 164,84 | 182,22 | 261,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -840 | -517 | -1.489 | -1.454 | -508 | -650 | -690 |
| Ændring (%) | -38,45 | 188,01 | -2,35 | -65,06 | 27,95 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | -62,13 | 148,14 | 91,52 | 194,65 | -55,64 | -80,25 | -157,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.668 | 450 | 433 | 236 | -83 | -14 | -17 |
| Ændring (%) | -83,13 | -3,78 | -45,50 | -135,17 | -83,13 | 21,43 | |
| % af pengestrømmen | 197,34 | -128,94 | -26,61 | -31,59 | -9,09 | -1,73 | -3,88 |
| Cash Flow | 1.352 | -349 | -1.627 | -747 | 913 | 810 | 438 |
| Ændring (%) | -125,81 | 366,19 | -54,09 | -222,22 | -11,28 | -45,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
