Pengestrømsopgørelse (TTM)
PBsystems,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 197 | 232 | -126 | -73 | 248 | 385 | 616 | 58 | 144 |
| Ændring (%) | 97,00 | 17,77 | -154,31 | -42,06 | -439,73 | 55,24 | 60,00 | -90,58 | 148,28 | |
| % af pengestrømmen | 61,35 | 98,50 | 169,34 | 61,76 | 54,89 | 69,47 | 84,25 | 143,93 | -51,79 | -32,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -15 | -14 | -2 | -4 | -13 | -24 | -54 | -48 | -315 |
| Ændring (%) | 650,00 | -6,67 | -85,71 | 100,00 | 225,00 | 84,62 | 125,00 | -11,11 | 556,25 | |
| % af pengestrømmen | -1,23 | -7,50 | -10,22 | 0,98 | 3,01 | -3,64 | -5,25 | -12,62 | 42,86 | 70,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 17 | -80 | -75 | -56 | 123 | 97 | -134 | -122 | -278 |
| Ændring (%) | -73,85 | -570,59 | -6,25 | -25,33 | -319,64 | -21,14 | -238,14 | -8,96 | 127,87 | |
| % af pengestrømmen | 39,88 | 8,50 | -58,39 | 36,76 | 42,11 | 34,45 | 21,23 | -31,31 | 108,93 | 61,92 |
| Cash Flow | 163 | 200 | 137 | -204 | -133 | 357 | 457 | 428 | -112 | -449 |
| Ændring (%) | 22,70 | -31,50 | -248,91 | -34,80 | -368,42 | 28,01 | -6,35 | -126,17 | 300,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
