Pengestrømsopgørelse (TTM)
Living Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 250 | 351 | 452 | 377 | 302 |
| Ændring (%) | 142,72 | 40,40 | 28,77 | -16,59 | -19,89 | |
| % af pengestrømmen | 13,52 | 30,27 | 81,16 | 1.158,97 | 421,23 | 215,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -509 | -467 | -194 | 80 | 150 | 219 |
| Ændring (%) | -8,25 | -58,57 | -141,34 | 86,88 | 46,49 | |
| % af pengestrømmen | -66,80 | -56,54 | -44,74 | 205,13 | 167,04 | 156,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.169 | 1.046 | 277 | -492 | -436 | -381 |
| Ændring (%) | -10,52 | -73,52 | -277,62 | -11,28 | -12,71 | |
| % af pengestrømmen | 153,41 | 126,63 | 64,05 | -1.261,54 | -487,71 | -272,14 |
| Cash Flow | 762 | 826 | 432 | 39 | 90 | 140 |
| Ændring (%) | 8,40 | -47,64 | -90,98 | 129,49 | 56,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
