Pengestrømsopgørelse (TTM)
infoNet inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 23 | 137 | 226 | 121 | 123 | 177 | 220 | 236 |
| Ændring (%) | -46,51 | 495,65 | 64,96 | -46,46 | 1,65 | 43,90 | 24,29 | 7,27 | |
| % af pengestrømmen | -37,07 | -11,62 | -180,26 | 470,83 | -135,96 | -106,03 | 276,56 | 255,81 | -429,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -549 | -550 | -14 | -45 | -86 | -118 | -207 | -426 | -419 |
| Ændring (%) | 0,18 | -97,45 | 221,43 | 91,11 | 37,21 | 75,42 | 105,80 | -1,64 | |
| % af pengestrømmen | 473,28 | 277,78 | 18,42 | -93,75 | 96,63 | 101,72 | -323,44 | -495,35 | 761,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 389 | 328 | -198 | -131 | -123 | -121 | 94 | 292 | 129 |
| Ændring (%) | -15,68 | -160,37 | -33,84 | -6,11 | -1,63 | -177,69 | 210,64 | -55,82 | |
| % af pengestrømmen | -335,34 | -165,66 | 260,53 | -272,92 | 138,20 | 104,31 | 146,88 | 339,53 | -234,55 |
| Cash Flow | -116 | -198 | -76 | 48 | -89 | -116 | 64 | 86 | -55 |
| Ændring (%) | 70,69 | -61,62 | -163,16 | -285,42 | 30,34 | -155,17 | 34,38 | -163,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
