Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valtes Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 240 | 505 | 809 | 846 | 668 | 457 | 497 | 603 | 809 | 1.036 |
| Ændring (%) | 110,42 | 60,20 | 4,57 | -21,04 | -31,59 | 8,75 | 21,33 | 34,14 | 28,08 | |
| % af pengestrømmen | 172,66 | 304,22 | 13.483,33 | 475,28 | 107,22 | 203,11 | -338,10 | 342,61 | 189,51 | 153,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -104 | -568 | -639 | -705 | -859 | -453 | -865 | -879 | -892 |
| Ændring (%) | 70,49 | 446,15 | 12,50 | 10,33 | 21,84 | -47,26 | 90,95 | 1,62 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | -43,88 | -62,65 | -9.466,67 | -358,99 | -113,16 | -381,78 | 308,16 | -491,48 | -205,94 | -131,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -235 | -237 | -29 | 660 | 625 | -191 | 439 | 497 | 534 |
| Ændring (%) | 518,42 | 0,85 | -87,76 | -2.375,86 | -5,30 | -130,56 | -329,84 | 13,25 | 7,41 | |
| % af pengestrømmen | -27,34 | -141,57 | -3.950,00 | -16,29 | 105,94 | 277,78 | 129,93 | 249,43 | 116,47 | 78,99 |
| Cash Flow | 139 | 166 | 6 | 178 | 623 | 225 | -147 | 176 | 427 | 676 |
| Ændring (%) | 19,42 | -96,39 | 2.866,67 | 250,00 | -63,88 | -165,33 | -219,73 | 142,52 | 58,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
