Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valtes Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 297 | 291 | 240 | 505 | 809 | 846 | 668 | 457 | 497 | 603 |
| Ændring (%) | -2,02 | -17,53 | 110,42 | 60,20 | 4,57 | -21,04 | -31,59 | 8,75 | 21,33 | |
| % af pengestrømmen | 136,87 | 150,78 | 172,66 | 304,22 | 13.483,33 | 475,28 | 107,22 | 203,11 | -338,10 | 342,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89 | -93 | -61 | -104 | -568 | -639 | -705 | -859 | -453 | -865 |
| Ændring (%) | 4,49 | -34,41 | 70,49 | 446,15 | 12,50 | 10,33 | 21,84 | -47,26 | 90,95 | |
| % af pengestrømmen | -41,01 | -48,19 | -43,88 | -62,65 | -9.466,67 | -358,99 | -113,16 | -381,78 | 308,16 | -491,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -4 | -38 | -235 | -237 | -29 | 660 | 625 | -191 | 439 |
| Ændring (%) | -144,44 | 850,00 | 518,42 | 0,85 | -87,76 | -2.375,86 | -5,30 | -130,56 | -329,84 | |
| % af pengestrømmen | 4,15 | -2,07 | -27,34 | -141,57 | -3.950,00 | -16,29 | 105,94 | 277,78 | 129,93 | 249,43 |
| Cash Flow | 217 | 193 | 139 | 166 | 6 | 178 | 623 | 225 | -147 | 176 |
| Ændring (%) | -11,06 | -27,98 | 19,42 | -96,39 | 2.866,67 | 250,00 | -63,88 | -165,33 | -219,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
