Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tobila Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 358 | 413 | 491 | 635 | 641 | 840 | 1.220 | 1.271 | 1.305 | 1.591 |
| Ændring (%) | 15,36 | 18,89 | 29,33 | 0,94 | 31,05 | 45,24 | 4,17 | 2,69 | 21,92 | |
| % af pengestrømmen | 163,47 | -201,46 | -672,60 | 277,29 | 221,03 | 183,81 | 126,03 | 148,27 | 160,91 | -209,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -108 | -652 | -655 | -188 | -217 | -91 | 3 | -78 | -1.802 |
| Ændring (%) | -12,20 | 503,70 | 0,46 | -71,30 | 15,43 | -58,06 | -103,36 | -2.654,03 | 2.210,26 | |
| % af pengestrømmen | -56,16 | 52,68 | 893,15 | -286,03 | -64,83 | -47,48 | -9,40 | 0,36 | -9,62 | 237,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -509 | 45 | 207 | -162 | -165 | -160 | -417 | -416 | -549 |
| Ændring (%) | 3.293,33 | -108,84 | 360,00 | -178,26 | 1,85 | -3,03 | 160,47 | -0,18 | 31,97 | |
| % af pengestrømmen | -6,85 | 248,29 | -61,64 | 90,39 | -55,86 | -36,11 | -16,53 | -48,62 | -51,29 | 72,43 |
| Cash Flow | 219 | -205 | -73 | 229 | 290 | 457 | 968 | 857 | 811 | -758 |
| Ændring (%) | -193,61 | -64,39 | -413,70 | 26,64 | 57,59 | 111,82 | -11,45 | -5,38 | -193,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
