Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toumei Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -446 | -2.050 | -2.536 | -1.248 | 3.322 | 5.143 | 2.898 | 1.798 | 2.417 | 2.460 |
| Ændring (%) | 359,64 | 23,71 | -50,79 | -366,19 | 54,82 | -43,65 | -37,96 | 34,43 | 1,78 | |
| % af pengestrømmen | 52,41 | 121,37 | 184,30 | -583,18 | 118,52 | 189,29 | 129,96 | 128,70 | 194,76 | 281,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | 139 | 138 | -557 | -662 | -355 | -369 | -399 | -367 | -726 |
| Ændring (%) | -486,11 | -0,72 | -503,62 | 18,85 | -46,37 | 3,94 | 8,13 | -8,02 | 97,82 | |
| % af pengestrømmen | 4,23 | -8,23 | -10,03 | -260,28 | -23,62 | -13,07 | -16,55 | -28,56 | -29,57 | -83,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -368 | 221 | 1.021 | 2.019 | 143 | -2.071 | -298 | 0 | -808 | -859 |
| Ændring (%) | -160,05 | 361,99 | 97,75 | -92,92 | -1.548,25 | -85,61 | -100,00 | -∞ | 6,31 | |
| % af pengestrømmen | 43,24 | -13,08 | -74,20 | 943,46 | 5,10 | -76,22 | -13,36 | 0,00 | -65,11 | -98,28 |
| Cash Flow | -851 | -1.689 | -1.376 | 214 | 2.803 | 2.717 | 2.230 | 1.397 | 1.241 | 874 |
| Ændring (%) | 98,47 | -18,53 | -115,55 | 1.209,81 | -3,07 | -17,92 | -37,35 | -11,17 | -29,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
