Pengestrømsopgørelse (TTM)
gooddays holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 536 | 507 | 142 | 624 | 455 | 36 | 58 | 638 | 689 |
| Ændring (%) | -5,41 | -71,99 | 339,44 | -27,08 | -92,09 | 61,11 | 1.000,00 | 7,99 | |
| % af pengestrømmen | 126,71 | 117,91 | -1.420,00 | 1.155,56 | -81,25 | -8,67 | 252,17 | 130,74 | 104,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | -44 | -100 | -519 | -800 | -748 | -528 | -146 | -1.911 |
| Ændring (%) | -331,58 | 127,27 | 419,00 | 54,14 | -6,50 | -29,41 | -72,35 | 1.208,90 | |
| % af pengestrømmen | 4,49 | -10,23 | 1.000,00 | -961,11 | 142,86 | 180,24 | -2.295,65 | -29,92 | -290,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -33 | -50 | -50 | -213 | 296 | 492 | -2 | 1.878 |
| Ændring (%) | -75,19 | 51,52 | -0,00 | 326,00 | -238,97 | 66,22 | -100,41 | -94.000,00 | |
| % af pengestrømmen | -31,44 | -7,67 | 500,00 | -92,59 | 38,04 | -71,33 | 2.139,13 | -0,41 | 285,84 |
| Cash Flow | 423 | 430 | -10 | 54 | -560 | -415 | 23 | 488 | 657 |
| Ændring (%) | 1,65 | -102,33 | -640,00 | -1.137,04 | -25,89 | -105,54 | 2.021,74 | 34,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
